云南省人民*办公厅招待所2020年度部门决算

目录

第一部分  云南省人民*办公厅招待所概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财*拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财*拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财*拨款基本支出决算表

七、*性基金预算财*拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财*拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行*参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财*拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财*拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、*采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  云南省人民*办公厅招待所概况

一、主要职能

（一）主要职能

云南省人民*办公厅招待所创建于1968年11月，是云南省人民*机关事务管理局下属事业单位，宗旨和业务范围：承担省*办公厅的内部接待任务，同时对外提供接待服务、住宿、餐饮、娱乐、小区服务。2017年11月11日划归云南省机关事务管理局(原云南省人民*机关事务管理局与原云南省委办公厅管理局合并)。2018年5月划入云南联云集团有限责任公司企业化管理。2014年，经原省*机关事务管理局*委批准，华兴酒店停止经营，将一号接待大楼、二号楼、三号楼一层房屋及附属设施，包括停车场等整体出租给云大医院使用，租赁期5年，租期为2014年7月16日至2019年7月15日，2019年7月15日租赁合同期满，经联云集团*委批准，华兴酒店与云大医院续签租赁合同，续租2年，合同于2021年7月15日到期，2021年7月15日合同期满，经双方友好协商一致将租赁期限延续8个月，即延长至2022年3月15日。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.将一号楼、二号楼、三号楼一楼及停车场租赁给云大医院，主要做好固定资产的维护工作，确保承租方能正常、安全的使用固定资产。

2.做好省*办公厅大楼、省信访局、省管理局、督查室、老干活动室、无委办公楼、新常务会议室、外围公共卫生间及五华山办公区公共道路等区域的保洁业务。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云南省人民*办公厅招待所2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行*单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即云南省人民*办公厅招待所。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省人民*办公厅招待所2020年末实有人员编制46人。其中：行*编制0人（含行*工勤编制0人），事业编制46人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行*人员0人（含行*工勤人员0人），事业人员25人（含参公管理事业人员0人）。其他人员36人，主要是保洁人员。

离退休人员33人。其中：离休0人，退休33人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

备注：1.云南省人民*办公厅招待所2020年无财*拨款收支，在部门决算公开时，也应一并公开《财*拨款收入支出决算表》、《一般公共预算财*拨款收入支出决算表》、《一般公共预算财*拨款基本支出决算表》空表。

备注：2.云南省人民*办公厅招待所2020年无*性基金预算收支，在部门决算公开时，也应一并公开《*性基金预算财*拨款收入支出决算表》空表。

备注：3.云南省人民*办公厅招待所2020年无国有资本经营财*预算收支,在部门决算公开时，也应一并公开《国有资本经营预算财*拨款收入支出决算表》空表。

备注：4.云南省人民*办公厅招待所2020年无三公经费支出,在部门决算公开时，也应一并公开《“三公”经费、行*参公单位机关运行经费情况表》空表。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省人民*办公厅招待所2020年度收入合计773.05万元。其中：财*拨款收入0.00万元，占总收入的0.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入773.05万元，占总收入的100.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。

2019年度收入合计747.21万元。与上年度相比增加25.84万元，上升3.46%，主要为今年租赁收入增加21.13万元，因2019年1月少确认半个月21.13万元的租赁收入。

二、支出决算情况说明

云南省人民*办公厅招待所2020年度支出合计837.01万元。其中：基本支出0.00万元，占总支出的0.00%；项目支出0.00万元，占总支出的0.00%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共837.01万元，占总支出的100.00%。

2019年度支出合计958.46万元。比上年减少121.45万元，降幅12.67%，主要是今年折旧费用减少88.88万元。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障云南省人民*办公厅招待所正常运转的日常支出0.00万元。其中基本工资、津贴补贴等人员经费支出0.00万元，占基本支出的0.00%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费0.00万元，占基本支出的0.00%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障云南省人民*办公厅招待所为完成特定的行*工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00万元。

三、一般公共预算财*拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财*拨款支出决算总体情况

云南省人民*办公厅招待所2020年度一般公共预算财*拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0.00%。

（二）一般公共预算财*拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财*拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财*拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财*拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财*拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财*拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财*拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财*拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出0.00万元，占一般公共预算财*拨款总支出的0.00%。

9.卫生健康（类）支出0.00万元，占一般公共预算财*拨款总支出的0.00%。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财*拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财*拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财*拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财*拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财*拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财*拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财*拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财*拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财*拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00万元，占一般公共预算财*拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财*拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财*拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财*拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财*拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财*拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财*拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财*拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财*拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财*拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省人民*办公厅招待所2020年度一般公共预算财*拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的100.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的100.00%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的100.00%。

2020年度一般公共预算财*拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。

(二) 一般公共预算财*拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财*拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省人民*办公厅招待所为自收自支事业单位，故无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，云南省人民*办公厅招待所资产总额1152.12万元，其中，流动资产621.75万元，固定资产444.16万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产0万元，其他资产86.2万元。

与上年相比，本年资产总额增加217.55万元，其中固定资产减少98.42万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置损失0万元；出租房屋103,24.3平方米，账面原值2,634.51万元，实现资产使用收入512.38万元。

三、*采购支出情况

2020年度，部门*采购支出总额0万元，其中：*采购货物支出0万元；*采购工程支出0万元；*采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占*采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

此部分由云南联云集团有限责任公司统一填报公开。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行*单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财*拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照**、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财*一般公共预算财*拨款和以前年度一般公共预算财*拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

本决算公开内容涉及需要解释说明的专用名词如下：

1.财*拨款收入：指本年度从本级财*部门取得的财*拨款，包括一般公共预算财*拨款和*性基金预算财*拨款。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指*收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指*收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行*任务和事业发展目标所发生的支出。

4.机关运行经费：为保障行*单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2020决算公开表.pdf