云南安宁温泉宾馆2020年度部门决算

目  录

第一部分  云南安宁温泉宾馆概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财*拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财*拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财*拨款基本支出决算表

七、*性基金预算财*拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财*拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行*参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财*拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财*拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、*采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  云南安宁温泉宾馆概况

一、主要职能

（一）主要职能。

云南安宁温泉宾馆始建于1943年，堪称云南第一家宾馆，一直以来承担着云南省重要的公务、外事、商务和各种类型的会议接待任务，经过70余年的建设发展，规模和档次不断提升，是安宁地区最具品牌价值的集商务、会议、疗休养、休闲旅游为一体的高规格综合性宾馆。

云南安宁温泉宾馆为“**机关会议定点场所”“云南省职工疗休养基地”，专业承办**机关、社会团体、公司企业各类公务、商务会议和职工疗休养。先后被评定为“昆明市老字号”“云南省老字号”“五叶级中国绿色饭店”“安宁市花园单位”。

（二）2020年度重点工作任务介绍。

2020年，按照集团公司的总体部署和要求，宾馆紧紧围绕“保收入、抓建设、增活力”的中心工作目标，进一步强化内部管理，狠抓市场拓展和营销，提升和创新服务，不断调整和丰富产品，深度激发管理和产品活力，在做好疫情防控的同时，各项经营管理工作有序推进。

1.*建工作

1.1强化责任担当，切实履职尽责。

一是落实*治责任。牢牢抓住管*治**治责任这个关键，进一步明确责任内容，细化责任分解，制定和完善责任落实制度。坚持民主集中制和“三重一大”决策制度，今年，召开了26次*总支委员会会议，对宾馆重大问题集体研究、民主决策。

二是落实管*责任。抓实“一岗双责”工作制度和支部*抓*建述职评议考核制度，认真执行班子成员*建责任联系制度，做到亲自抓、主动抓、直接抓、严格抓，进一步完善了*总支统一领导、班子成员分工负责、有关部门齐抓共管，一级抓一级、层层抓落实的*建工作格局。

1.2严格落实好*风廉*建设责任制。

认真贯彻执行*八项规定和六项禁令等规章制度。坚持每半年分析廉*形势，坚持逢会必提廉*要求，坚持落实廉*谈话制度，加大纪律审查力度，及时了解干部职工的*治思想和工作动态，严肃查处群众身边的“四风”和“微腐”问题，有力推动了*风廉*责任制落实建设。

1.3筑牢意识形态阵地，把握正确*治方向。

一是宾馆*总支深刻领会“意识形态工作是*的一项极端重要的工作”内涵，牢固树立抓意识形态工作是本职、不抓是失职、抓不好是渎职的理念，认真落实《*委意识形态工作责任制实施细则》，研究成立了宾馆*总支意识形态工作领导小组，制定意识形态工作计划、要点，进一步明确意识形态工作主体责任、直接责任和意识形态工作分管领导、干部工作职责，做到任务量化，责任到人。

二是加强舆论指导，牢牢掌控网络意识形态主导权。教育全体员工切实维护网络意识形态安全，坚持正确的舆论导向，及时做好重要节点和敏感时期的舆论监管,确保意识形态工作的*治导向不偏离、不含糊、不动摇。

2.接待工作情况。

2020年1一11月份共接待宾客19.11万人次，其中:接待住客4.2万人次。全年客房平均出租率38.9%，其中：会议中心客房出租率48.5%，别墅客房出租率22.7%，一号楼客房出租率24.1%。接待疗休养团24起，接待人数3450人次，收入8338492元。

自复工复产以来，我馆针对不同客人的不同需求，为客人提供贴心的管家式和多元化、个性化服务，在对客服务的规范、快捷、有效上提高了标准，顺利完成了上级安排的4起*务接待任务和1起重要外事、公务接待，接待服务得到了客人的认可和好评，未出现重大接待失误，未出现重大接待投诉。其次，还通过2020年国际音乐节、云南省迎接全国文明城市测评会和云南省推进爱国卫生7个专项运动等大型接待活动对我馆的接待服务工作做了进一步的宣传推广，在服务质量不断提升的同时加大了对客服务的精细化管理，让服务的每一个环节都能高质量完成。

3.疫情防控工作。

疫情发生后，我馆高度重视，为确保职工疗休养活动及其他接待活动安全、有序正常开展，一是定期对客房、餐厅、浴池、及公共区域环境卫生进行大清扫、大消毒。二是进入到我馆区域内的客人都严格按照要求扫描健康二维码、检测体温并做好登记。到目前为止，我馆未发现员工、家属和接待客人有确诊和疑似疫情病例，有序地做好了复工复产。

4.抓好营销宣传工作。

4.1自恢复营业以来，为了尽快消除疫情带来的负面影响，使经营管理工作走向正轨，我馆不断强化营销意识，加大市场拓展很营销力度。为了明确目标和任务，制定年度销售指标，把营销指标下达到部门和中层管理人员个人。同时利用微信平台在微信公众号上推出了16期优惠酬宾活动，与农业和建行合作推出了一系列优惠套餐，取得了一定的成效。

4.2我馆按照“云菜、云品、冠云名”活动分配方案统筹安排、认真准备，重点开展了厨师和服务员的培训；在滇菜传承的基础上改良创新26道菜品、20道传统菜品。于2020年12月1日，顺利完成了“云菜、云品、冠云名”验收工作。同时在集团公司的统一安排下进行了相关菜品的拍摄，完成了反映云南文化餐台的设计3个。

4.3我馆按照昆明市招投标办公室关于2021-2022年度昆明市**机关定点会议场所投标工作文件内容认真准备，高质量报送了投标文件，于2020年10月11日参与现场开标，已成功中标。

5.抓紧开展培训工作。

疫情期间，在经营接待工作没有全部正常开展的情况下，宾馆和各部门组织开展了企业文化、职业素养、员工仪容仪表、言行举止、操作规范、服务质量、餐饮菜品质量等方面的培训和操练大小规模100余场次，通过培训，提升技能，促进质量，为全面复产增收和高质量接待服务好疗休养团做好了充分的准备。

6.成功创建五叶级中国绿色饭店。

自2009年起，我馆就把创建“绿色饭店”作为对社会和宾客的承诺，作为全体员工共同努力的目标。为认真落实创建五叶级中国绿色饭店目标，宾馆严格执行GB/T21084《绿色饭店》五叶级国家标准，有效的进行运营管理，确保节能降耗，减少废弃物、污染物排放，为顾客提供符合环境保护、有利于人体健康要求的绿色客房和餐饮，实现我馆的可持续发展，引导客人实行放心消费、健康消费，树立宾馆良好的品牌形象。2020年8月8日-10日，经过中国饭店协会绿色饭店评审组专家对我馆进行了为期3天的现场评审，最终以295.5分顺利通过了评审，并于8月19日进行了授牌仪式，被评为“五叶级中国绿色饭店”。

7.抓好疗休养接待服务工作。

为全力以赴做好职工疗休养工作，我馆按照省总工会的统筹安排，成立了疗休养活动服务保障工作小组，全面负责和组织开展各项工作，细化分工，责任到人，保证每项工作和活动有人负责、有人落实。在省总工会和集团公司的关心支持下，我馆疗休养接待服务工作于2020年8月13日正式启动。截至12月31日，接待了艰苦行业一线职工和省内疫情防控一线的干部职工、省直机关优秀干部、优秀技术技能人才和全国劳模等共计3450人次，得到了大家的一致认可和好评。

8.加紧推进制度建设。

为了强化内部管理，加强风险管控，从*建、财务、行*综合管理、人力资源管理等四个板块拟定了近30个制度，现正在逐步修改和完善。

9.抓好提升改造项目的落实和推进。

9.1完成了附三号供水管网改造。工程已于10月13日完工交付使用，决算和相关资料已齐备，待集团核准组织办理正式验收手续。

9.2安全设施隐患整改项目的前期准备工作已全部就绪，正在对接招标公司进行施工招标工作。

9.3天下第一汤片区整体规划概念性方案在集团的指导下，已经过5次修正调整，现待上级组织汇审通过后报安宁市相关部门审批。

9.4杨如轩公馆用电增容项目招标工作已于12月7日完成，现正按照相关程序要求办理合同商签和进场准备工作，计划2021年1月下旬竣工。

10.按照资产清查和法律尽调提出的整改意见进行逐项研究，制定了整改措施和办法，彻底解决了管理中存在的不规范问题。同时积极配合省委巡视组的各项巡视和审计工作，全馆上下高度重视，提前准备各项检查相关材料，按要求及时高效的报送并接受巡视检查。

11.2020年是一个特殊的年份，从年初的停业闭馆，到后来逐步复工复产，期间各位职工展现出了爱岗敬业、身先士卒、敢为人先、加班加点、任劳任怨的精神，大家团结在一起共同度过了困难的一年。自2020年8月疗休养活动启动后，宾馆各部门通力配合，高质量完成了41期的疗休养团队的接待任务和各类大型会议活动。市场拓展部从名单收集整理、做好外出服务的各项保障、到疗休养结束归档都做到了认真细致和严谨。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成。

纳入云南安宁温泉宾馆2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行*单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个:云南安宁温泉宾馆。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况。

云南安宁温泉宾馆2020年末实有人员编制114人。其中：行*编制0人（含行*工勤编制0人），事业编制114人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行*人员0人（含行*工勤人员0人），事业人员44.00人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部份  2020年度部门决算表

（详见附件）

备注1：云南安宁温泉宾馆2020年无一般公共预算财*拨款基本支出，在部门决算时，也应一并公开《一般公共预算财*拨款基本支出决算表》空表

备注2：云南安宁温泉宾馆2020年无*性基金预算财*收支，在部门决算时，也应一并公开《*性基金预算财*拨款收入支出决算表》空表。

备注3：云南安宁温泉宾馆2020年无国有资本经营预算财*收支，在部门决算时，也应一并公开《国有资本经营预算财*拨款收入支出决算表》空表。

备注4：云南安宁温泉宾馆属自主经营、自负盈亏的经费自理事业单位，2020年无财*拨款用于“三公”经费及机关运行经费，在部门决算时，也应一并公开《“三公”经费、行*参公单位机关运行经费情况表》空表。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南安宁温泉宾馆2020年度收入合计3,848.92万元。其中：财*拨款收入200.00万元，占总收入的5.20%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入3,648.92万元，占总收入的94.80%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年同期相比，收入增加404.19万元。其中：财*收入减少10万元，经营收入增加414.19万元。主要原因是2020年宾馆大批量接待疗休养团，很大程度上弥补了疫情带来的经营压力。

二、支出决算情况说明

云南安宁温泉宾馆2020年度支出合计3,911.03万元。其中：基本支出0.00万元，占总支出的0.00%；项目支出200.00万元，占总支出的5.11%；经营支出共3,711.03万元，占总支出的94.89%。与上年同期相比，支出增加310.60万元。其中，项目支出减少10万元，经营支出增加320.60万元。增加的原因一是物价的上涨，二是2020年增加了疗休养外支费用。

（一）基本支出情况。

2020年度用于保障云南安宁温泉宾馆正常运转的日常支出0.00万元。与上年同期持平。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出0.00万元，占基本支出的0.00%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费0.00万元，占基本支出的0.00%。

（二）项目支出情况。

2020年度用于保障云南安宁温泉宾馆为完成特定的行*工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出200.00万元。与上年对比增加200.00万元，主要原因是2020年受疫情影响，财*拨款200万元为基本运行补助经费，很大程度上保障宾馆的正常经营运转。

三、一般公共预算财*拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财*拨款支出决算总体情况。

云南安宁温泉宾馆2020年度一般公共预算财*拨款支出200.00万元，占本年支出合计的5.11%。与上年同期对比减少10万元，该笔款项为宾馆基本运行经费补助，很大程度上保障了宾馆正常经营运转。

（二）一般公共预算财*拨款支出决算具体情况。

1.一般公共服务（类）支出200.00万元，占一般公共预算财*拨款总支出的100.00%。2020年财*拨款200万元，该笔款项为宾馆基本运行经费补助，已全部用于保障宾馆正常日常性经营支出运转。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财*拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财*拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财*拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财*拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财*拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财*拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出0.00万元，占一般公共预算财*拨款总支出的0.00%。

9.卫生健康（类）支出0.00万元，占一般公共预算财*拨款总支出的0.00%。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财*拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财*拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财*拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财*拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财*拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财*拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财*拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财*拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财*拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00万元，占一般公共预算财*拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财*拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财*拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财*拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财*拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财*拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财*拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财*拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财*拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财*拨款“三公”经费支出决算总体情况。

云南安宁温泉宾馆2020年度一般公共预算财*拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的100%。

2020年度一般公共预算财*拨款“三公”经费支出决算数与比与上年同期持平。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，与上年同期持平；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，与上年同期持平；公务接待费支出决算0.00万元，与上年同期持平。

(二) 一般公共预算财*拨款“三公”经费支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财*拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财*拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南安宁温泉宾馆是自收自支，自负盈亏，企业化管理的事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，云南安宁温泉宾馆部门资产总额6101.05万元，其中，流动资产3121.21万元，固定资产2849.18万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产130.66万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加858.83万元，主要是货币资金增加979.4万元，原因一是2020年10月起商场并入宾馆统一核算，二是接待疗休养团业务很大程度上带来了资金的流入。

三、*采购支出情况

2020年度，部门*采购支出总额210万元，其中：*采购货物支出0万元；*采购工程支出210万元；*采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额210万元，占*采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

由云南联云集团有限责任公司统一填报公开。

五、其他重要事项情况说明

本单位为按企业化管理，自主经营、自负盈亏的事业单位，除财*拨付的200万元外，单位运转的日常开支都是用取得的经营所得进行开支。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行*单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财*拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照**、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财*一般公共预算财*拨款和以前年度一般公共预算财*拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

本决算公开内容涉及需要解释说明的专用名词如下：

1.财*拨款收入：指本年度从本级财*部门取得的财*拨款，包括一般公共预算财*拨款和*性基金预算财*拨款。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指*收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指*收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行*任务和事业发展目标所发生的支出。

4.机关运行经费：为保障行*单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

温泉宾馆2020年决算公开报表.pdf